Как найти ошибку в балансе?
Добрый день! В первый раз сама делаю Баланс. и у меня нет равенства Актив-Пассив.
Прошу взгляните уважаемые бухгалтера, своим зорким глазом. Я ума не приложу где искать. Заполняла по ОСВ. Реформацию баланса не делала еще.
[img big=/Files/ForumUpload/1986092_big.БО1.id-o_1c8ff73m0p7u1rh6mn8ojg1lr0d.jpg]/Files/ForumUpload/1986092.БО1.id-o_1c8ff73m0p7u1rh6mn8ojg1lr0d.jpg[/img]
ОСВ за 2017 год также прилагаю.
Я для себя сделала Баланс в виде таблицы. Прошу взгляните, может что увидите. Фиолетовым я выделила счет 68.01 он у меня не идет. Я не могу разобраться в причине. Об этом я спросила в другой теме: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1986075#1986075
KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого общую ОСВ.
Цитата (Lena79):KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.
Я делала на каждый счет отдельно ОСВ. Не знаю правильно ли я поступила…. 🤔, по другому не умею(
[img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg[/img]
Цитата (Ингуська):KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого общую ОСВ.
Мне говорили не делать реформацию до тех пор пока не сделаю баланс. Т.к. потом я ничего уже не смогу исправить( . Я если честно боюсь😰😰
Я сейчас на вот этом этапе:
[img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg[/img]
Скажите верно ли мне советовали 😓
KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
KatyaSV, Не бойтесь ,а если бойтесь то выгрузите информационную базу на рабочий стол, ее потом можно загрузить на том этапе на котором остановились. После реформации надо посмотреть что закроется а что нет.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Здравствуйте
У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.
Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.
Цитата (Lena79):KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
Хорошо, так и буду в следующий раз делать. Вот развернутое сальдо:
[img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg[/img]
Цитата (simport):Здравствуйте
У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.
Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.
Спасибо, сейчас попробую.
simport, Ура Ура!!!! 💃 Все получилась! Спасибо Вам!!!!! 💐💐💐 После «Тестирования и исправления баланс пошел!!!
[img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg[/img]
Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02…у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое… а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,
Цитата (Lena79):KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
Спасибо за помощь!! ! Я теперь буду заполнять баланс как Вы говорили по общей ОСВ с развернутым сальдо! 💐💐 После Тестирования все пошло 💃
Цитата (nsn):Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02…у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое… а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg[/img]
Добрый день! После тестирования и исправления сальдо по счету и дебетовое и кредитовое 🤔, тут вы меня немного расстроили 🙁.
Я когда открываю через ОСВ в ОСВ по счету 60.01 у меня все нормально 🙁
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg[/img]
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg[/img]
Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Рассчитать взносы «за себя», налоги по УСН и сдать отчетность через интернет
Цитата (KatyaSV):Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит «задним числом». Нужно перепровести все документы. Должно помочь.
Цитата (KatyaSV):После «Тестирования и исправления баланс пошел!!!
Запомните эту палочку-выручалочку.
У меня был однажды такой случай. Сальдо по работнику на 31.01. одно, на 01.02 другое. Думаю, вроде между этими датами нет дня и 32-е января не существует. Полазила по сайтам, связанным с 1С и нарыла такую вот подсказку, протестировала и сальдо стало одинаковым всегда. Теперь как только полтергейст поселяется в 1С, провожу тестирование.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит «задним числом». Нужно перепровести все документы. Должно помочь
Сделала ОСВ как сказали, выявила неверно закрытые документы еще с 2016 года. По одному контрагенту я сделала, исправила.
А вот по еще двум не получается, да и просто я не знаю как исправить(((Что не делаю все задваивается или висит красным. Подскажите пожалуйста как исправить?
[img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg[/img]
Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную. А теперь локти кусаю 🤯
Вот проводки по списанию и поступлению:
[img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg[/img]
Цитата (KatyaSV):Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.
Период открыт?
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.
Период открыт?
Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Заполнить и сдать через интернет 2-НДФЛ по новой форме
Цитата (KatyaSV):Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017
Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12
— через / указала аналитику счета 60.01
Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017
Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12
— через / указала аналитику счета 60.01
Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.
Не получается 😭 я сделала как вы сказали и в ОСВ за год попадает сумма как будто прошла оплата и поступление
[img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg[/img]
А еще я попробовала так:
[img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg[/img]
Но все то же самое получается что и с вашей проводкой😭.
Кто нибудь подскажите как быть!!! 🙏
В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают.
Это не оплата, это внутренняя переброска.
Цитата (simport):В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают.
Это не оплата, это внутренняя переброска.
А поняла. А увеличение оборотов за год не повлияет на какие либо данные?
А еще подскажите как здесь исправить проводку? Сальдо должно равняться нулю.
[img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg[/img]
Ранее я уже делала корректировку долга, но как видно что то упустила.
[img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg[/img]
Подскажите пожалуйста🙏
Сдать отчетность по налогу на прибыль через интернет
В этой операции нужно попробовать сделать так:
вместо субконто <> указать
— по первой проводке субконто «Поступление от 07.12.2016» сумма 4137,77 и «Поступление от 21.12.2016» сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.
— по второй проводке субконто «Списание с расчетного счета от 22.11.2016г.» на сумму 1770,68 и «Списание с расчетного счета от 02.12.2016» на сумму 3279,48.
Цитата (simport):В этой операции нужно попробовать сделать так:
вместо субконто <> указать
— по первой проводке субконто «Поступление от 07.12.2016» сумма 4137,77 и «Поступление от 21.12.2016» сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.
— по второй проводке субконто «Списание с расчетного счета от 22.11.2016г.» на сумму 1770,68 и «Списание с расчетного счета от 02.12.2016» на сумму 3279,48.
Я сделала, мне кажется все как вы написали🤔. Но картина не стала лучше 🙁
[img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg[/img]
Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало😭
Цитата (KatyaSV):Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало
Уберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.
Попробуйте теперь — Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) — проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало
Уберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.
Попробуйте теперь — Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) — проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать
Добрый день! Я сделала эту проводку и с ней все стало лучше, дальше начала пытаться что-то сделать самой. Я не уверена в правильности и тем более сальдо по дебету 60.02 осталось в 912,39. Как его убрать я теперь точно не разберусь 🤯
Пожалуйста проверьте и подскажите что сделать дальше 🙏
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg[/img]
ОСВ по счету 60 по контрагенту. Тут видно это сальдо по дебету 60.02, а на следующей фото его нет(
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg[/img]
Это ОСВ по счету 60 по всем контрагентам
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg[/img]И из-за этих 912,39 у меня баланс неправильно заполняется((( Прошу подскажите 🙏
Вот скажите а можно сделать такую проводку?
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg[/img]
Я если ее делаю у меня сальдо ноль как и нужно. Но верно ли я делаю 😰
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg[/img]
Заполнить и сдать декларацию по налогу на имущество за 2020 год по новой форме
Цитата (KatyaSV):Вот скажите а можно сделать такую проводку?
Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Вот скажите а можно сделать такую проводку?
Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.
Акт сверки сейчас отправила для подписания. На устной форме мы сверялись после оплаты нашей последней. Задолженность отсутствует с обоих сторон.
Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности😰 .
Цитата (KatyaSV):Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности
Д 91.02 (прочий расход) К 60.02.
У вас по дебету стоит прочий доход — 91.01.
Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности
Д 91.02 (прочий расход) К 60.02.
У вас по дебету стоит прочий доход — 91.01.
Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.
Хорошо, спасибо Вам огромное!!!! 💐💐💐 Я Вам безмерно благодарна!!!! 💐😀 Спасибо, что всегда помогаете!!! 💐💐 Баланс равен 👏💃 Это благодаря Вам, без Вас я бы не справилась! 💐💐💐
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
Цитата (KatyaSV): Баланс равен
Приходите ещё. 😉
23.03.11 — 21:45
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву… Как найти в чем ошибка???
1 — 23.03.11 — 21:47
ну, для начала нужно запустить «Технологический анализ учёта» — полезная, кстати, штука
2 — 23.03.11 — 21:48
отладчик в помощь… или даже посмотреть, что попадает в актив и что в пассив…
3 — 23.03.11 — 21:49
а где он находится? (Технологический анализ учёта)
4 — 23.03.11 — 21:51
(3) что за конфа? релиз?
в Бухии 4.5 меню Отчеты — последний пункт
5 — 23.03.11 — 21:55
спасибо, сейчас попробую сделать
6 — 23.03.11 — 21:58
ОСВ по нулевому счету.
7 — 23.03.11 — 21:59
Если месяц не закрыт, то актив и не будет равен пассиву.
8 — 23.03.11 — 22:02
(6) во-во
(7) во-во
+ ещё куча разных причин вплоть до полного пересчёта БИ
9 — 23.03.11 — 22:10
(0)
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву
Отчет о прибылях и убытках — это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется «Балансовый отчет».
Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
10 — 23.03.11 — 22:12
(9)Сторно тут не причем.
Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
11 — 23.03.11 — 22:13
не надо посмотреть в каких строках баланса эти счета и сравнить, да?
12 — 23.03.11 — 22:15
(11)не надо. на этих счета не должно быть сальдо — пляшите от этого
13 — 23.03.11 — 22:16
(10): да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится — по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась).
А так — ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.
14 — 23.03.11 — 22:17
(11) техн анализ сделала? он большую часть этого ловит
15 — 23.03.11 — 22:19
ну на 20 же может оставаться незавершенное производство
16 — 23.03.11 — 22:20
1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц.
2. Посмотреть «ручные» проводки, то бишь операции, введенные мимо документов.
Как правило, этого достаточно.
17 — 23.03.11 — 22:20
(15)на 20, 23, 25 — может
18 — 23.03.11 — 22:21
(16)операции тут тоже не при чем
19 — 23.03.11 — 22:22
я сделала анализ- нашлись ошибки связанные с отрицательными остатками
20 — 23.03.11 — 22:22
(18) Ну не скажи, иногда очень лихие проводки рисуют, и с 00 счетом тоже.
21 — 23.03.11 — 22:23
но на предыдущий период тоже ошибки но заполняется все верно
22 — 23.03.11 — 22:23
(20)причины «несхождения» баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости — без всяких анализов ручных операций — что бы там не делали
23 — 23.03.11 — 22:24
(21)сальдо посмотрела по указанным счетам
24 — 23.03.11 — 22:24
(19) Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов
25 — 23.03.11 — 22:25
Еще один возможный вариант. Субсчета сами новые не вводили?
26 — 23.03.11 — 22:26
не,не заводили
27 — 23.03.11 — 22:26
(26)а с сальдо что?
28 — 23.03.11 — 22:30
осмотрела. по счетам 00,26,90,91 сальдо нет
29 — 23.03.11 — 22:31
выложи по каким есть, может у вас что-то нестандартно есть
30 — 23.03.11 — 22:33
(22) Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.
31 — 23.03.11 — 22:39
Н14 Расходы на оплату труда
Н14.01 Расх.на опл.труда АУП
Н14.02 Расх.на опл.труда прочие
Н15 Налоги и отчисления
НБ Не используется
СВЗ Страховые взносы
СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД
СВЗ.01.1 Страховой ПФ
СВЗ.01.2 Накопительный ПФ
СВЗ.01.3 Социальное страхование
СВЗ.01.4 ФФОМС
СВЗ.01.5 ТФОМС
Н08 Внереализационные доходы
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
60 Расчеты с поставщиками
60.1 Расч. с пост. в руб.
62.2 Авансы получ. в руб.
67 Расч. по долгоср.кред.
67.3 Долгоср. займы в руб.
68.1 Налог на доходы физ.лиц
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
69 Расч. по соц. страхованию
69.2 Пенсионное обеспечение
69.2.2 Страховой ПФ
69.2.3 Накопительный ПФ
69.3 Медицинское страхование
69.3.1 ФФОМС
69.3.2 ТФОМС
69.11 Страхование от НС и ПЗ
70 Расч. по оплате труда
71 Расч. с подотчетн. лицами
71.1 Расчеты в рублях
76 Разн. дебиторы, кредиторы
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб.
76.АВ НДС с авансов получ.
80 Уставный капитал
84 Нераспределенная прибыль
84.1 Прибыль, подлеж. распред.
90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД
91.1 Прочие доходы
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.
99 Прибыли и убытки
99.1 Прибыли и убытки
ДФЛ Доходы физических лиц
ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД
ЗПК НДС к уплате поставщику
ЗПК.20 По ставке 18% (20%)
ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%)
ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%)
КН Не используется
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
32 — 23.03.11 — 22:40
сейчас сверюсь по оборотке
33 — 23.03.11 — 22:40
причем не идет на 300 рублей всего
34 — 23.03.11 — 22:40
Это что ты выложила?
35 — 23.03.11 — 22:41
забалансовые можно было и не постить
36 — 23.03.11 — 22:42
(34) — (29). буквально )
37 — 23.03.11 — 22:42
поставить ресурсу Сумма знак баланс ?
38 — 23.03.11 — 22:44
на 91 счете сальдо, что и требовалось доказать
39 — 23.03.11 — 22:44
Не проще ли Оборотку выложить?
40 — 23.03.11 — 22:45
(38)где это вы такое увидели?
41 — 23.03.11 — 22:47
(40) По всей видимости, отображены счета, на которых ненулевое сальдо, тогда (38) ДА.
42 — 23.03.11 — 22:47
н в предыдущем периоде по 91.1 тоже сальдо и всё ведь нормально
43 — 23.03.11 — 22:48
(41)где ты увидел 91 счет?
44 — 23.03.11 — 22:49
(42)это и есть нормально
45 — 23.03.11 — 22:50
а вот такого быть не может
«90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД»
46 — 23.03.11 — 22:50
(43) 91.1,91.9 представлены в предложенном списке
47 — 23.03.11 — 22:51
гуща заканчивается, шар сломан, пора в ход пускать утюг и паяльник
48 — 23.03.11 — 22:52
(46)разницу между 91 и 91.1,91.9 улавливаете?
49 — 23.03.11 — 22:56
то есть все остатки только на 91.9 могут быть?
50 — 23.03.11 — 22:57
(49)девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее.
А лучше как предлагалось выше — выложите свою ОСВ куда нибудь.
51 — 23.03.11 — 23:00
(48) При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет «секретную» ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь…
52 — 23.03.11 — 23:03
(49) Хотя бы скажите, равны у вас сальдо на 91.1 и 91.9?
53 — 23.03.11 — 23:04
(51)а разница есть. 91 в целом у автора закрылся в 0 — и на баланс влиять не может
54 — 23.03.11 — 23:04
Вот с 90-м счетом ситуация настораживает
55 — 23.03.11 — 23:07
(53) Я это прекрасно понимаю, почему и написал «без реальных конкретных цифр», а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.
56 — 23.03.11 — 23:08
(53)тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают
//
Вот с 90 ситуация непонятна
57 — 23.03.11 — 23:09
(54) Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.
58 — 23.03.11 — 23:09
Да, с 90-ми что-то не то.
59 — 23.03.11 — 23:09
(56) ДА!!!
60 — 23.03.11 — 23:12
Автора уже 15 минут нет с нами, наверное ей это совсем неинтересно….
61 — 23.03.11 — 23:19
очень интересно
62 — 23.03.11 — 23:19
просто я сижу и расшифровку с обороткой сверяю
63 — 23.03.11 — 23:22
(62)ерундой вы занимаетесь. Выкладывайте ОСВ
64 — 23.03.11 — 23:22
90.9 не хватает.
65 — 23.03.11 — 23:22
(10)
>Сторно тут не причем.
Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.
>Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
66 — 23.03.11 — 23:24
(64) +1
=> как минимум, закрытие месяца сделано некорректно
67 — 23.03.11 — 23:24
а куда выложить?
68 — 23.03.11 — 23:25
(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке.
Или как вариант — слетели итоги на 90 счете — бывало такое раньше
69 — 23.03.11 — 23:25
70 — 23.03.11 — 23:27
(65): смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.
71 — 23.03.11 — 23:28
72 — 23.03.11 — 23:32
(71)на сколько у тебя Актив и Пассив не сходятся?
73 — 23.03.11 — 23:34
Где 01 счет, откуда взялся 19.Э?
74 — 23.03.11 — 23:35
(71) куда строку с 01 дела?
75 — 23.03.11 — 23:36
на 273 рубля
76 — 23.03.11 — 23:36
это единственный добавленный счет
77 — 23.03.11 — 23:38
и 76.АВ в кредите…
78 — 23.03.11 — 23:38
а это с каких времен тянете?????????
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
этих налогов уже сто лет нету
и кстати — это тоже вроде добавленные счета
79 — 23.03.11 — 23:39
да, как то странно
80 — 23.03.11 — 23:39
(78) сейчас полиция только ?
81 — 23.03.11 — 23:40
ну да… 
но по ним все нормально
82 — 23.03.11 — 23:40
там суммы то небольшие
83 — 23.03.11 — 23:40
скоро переименуем в полицию
84 — 23.03.11 — 23:40
(80) не знаешь старые налоги — не умничай
85 — 23.03.11 — 23:42
Ничего неправильно не ОСВ не увидел
86 — 23.03.11 — 23:42
и все же — где строки со счетами 00 и 01 ?
87 — 23.03.11 — 23:44
(85) кроме красноты на 10.8 и непонятного кредитового остатка на 76.АВ….
88 — 23.03.11 — 23:44
(84): так иво! пасусалам! )))
89 — 23.03.11 — 23:44
у вас баланс случайно не в тысячах? Может, расхождение в 273 тысячи?
90 — 23.03.11 — 23:45
(87), да, кстати, может разница 273 ТЫСЯЧИ рублей?
91 — 23.03.11 — 23:45
Думаю, что это 76.АВ кредитовый
92 — 23.03.11 — 23:46
(89, 90) а кстати — очень похоже на это….
93 — 23.03.11 — 23:47
кстати да…
94 — 23.03.11 — 23:48
76.АВ — очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается
95 — 23.03.11 — 23:48
Вы про 76 АВ
96 — 23.03.11 — 23:48
да оно впринципе и не должно быть кредитовое
97 — 23.03.11 — 23:48
кредитовое это же ВА
98 — 23.03.11 — 23:49
(93) на какой из вопросов был ответ?
99 — 23.03.11 — 23:49
(96) Ольга! А у Вас точно день рождения 26 января?!
100 — 23.03.11 — 23:49
(96)Не должно, но почему то 76.АВ сделан активно-пассивным
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Перепровидите закрытие месяца.
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ «закрытие месяца» последний в месяце.<br>Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет…
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.<br>Удачи.
Andy2C
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется «ненужное» сальдо, балланс всёравно не пойдет:<br>Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.<br>Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.<br>Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)<br>вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.<br>Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в <br>т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё 
<br>Так что, удачно Вам провести время
Байдаков Валерий (1С, Москва)
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
«Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта): <br>- посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;<br>- если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.<br>Чаще всего разница «скрывается» в *** задолженности.<br>Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной «обработки»: из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.<br><br>Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.<br>Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.<br><br>Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5.»
Andy2C
Живой пример:<br>Сегодня пошел платить за телефон в мультикассу, и был приятно ошарашен.<br>Вместо опплёваного чеками и корзинку для мусора с переполненными чеками, и объявление «Чеками не сорить», увидел такую картину:<br>Стоит автомат, а у него нет объявления «Не сорить!» и даже нет корзинки с мусором! Чистота вокруг полнейшая!<br>Как так? Приучили пользователей к чистоте? Ничего подобного!<br>Просто, если клиент не взял чек, автомат при следующем платеже,<br>всасывает старый чек обратно и выдаёт новый.<br>Вы, скажете, какая связь между этим случаем и баллансом?<br>Самая непосредственная.<br>Нельзя надеется на пользователей и устанавливать им свои правила.<br>Гораздо проще и приятнее, чтобы балланс не выдавал сообщение «У Вас не сходится актив с пассивом», бух об этом и так догадывается, а анализировал состояние бухучета и говорил, не что происходит в программе, а ЧТО нужно сделать для того, чтобы пошел балланс (как найти ошибку и исправить её).<br>Вот это будет настоящий сервис.
leon_e
Дата регистрации: 05.12.2007
Сообщений: 225
Отчеты — Технологический анализ бухучета<br>Если там будет все чисто, то скорей всего сойдется<br>Например занесение полученных авансов на 62.1 а не на 62.2 уже может дпть ошибку
Andy2C
Вы объясните бухам. Я уже 10 лет это им объясняю — толку нет.<br>Считают, что если 62.1 вышел красным — ничего особенного. Просто была переплата.
Показывать по
10
20
40
сообщений